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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 980.00 | 58 988.00 | 11 991.00 | 70 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 304.00 | 419.00 | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 143.00 | 5 085.00 | 18 057.00 | 23 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 228.00 | 64 378.00 | 39 849.00 | 104 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BT Marchandises | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
BZ Autres créances | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
CF Disponibilités | 218 784.00 | | 218 784.00 | 218 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 375.00 | | 414 375.00 | 414 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 603.00 | 64 378.00 | 454 224.00 | 518 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 080.00 | | | 870 080.00 |
DH Report à nouveau | -663 619.00 | | | -663 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 054.00 | | | -185 054.00 |
DL TOTAL (I) | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 556.00 | | | 292 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 629.00 | | | 416 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 224.00 | | | 454 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 629.00 | | | 416 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 437.00 | | 808 437.00 | 808 437.00 |
FG Production vendue services | 701 951.00 | | 701 951.00 | 701 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 388.00 | | 1 510 388.00 | 1 510 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 398.00 | | | 1 534 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 452.00 | | | 1 719 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 054.00 | | | -185 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 728.00 | | 1 579.00 | 103 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 104 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 23 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 389.00 | | 1 556.00 | 23 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359.00 | | 22.00 | 9 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 648.00 | 11 810.00 | 1 080.00 | 53 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 155.00 | 6 833.00 | | 52 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 4 976.00 | 1 080.00 | 1 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 556.00 | 292 556.00 | | 292 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VB T. V. A. | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 776.00 | 117 538.00 | 9 237.00 | 126 776.00 |
VW T.V.A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 629.00 | 416 629.00 | | 416 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
ST Autres comptes | 264 438.00 | | | 264 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 235 740.00 | | | 235 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 986.00 | | | 294 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 622.00 | | | 243 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 478.00 | | | 590 478.00 |