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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 763.00 | 15 058.00 | 55 705.00 | 70 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 713.00 | 16 008.00 | 55 705.00 | 71 713.00 |
060 Stock marchandises | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 939.00 | 3 504.00 | 29 436.00 | 32 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
084 Disponibilités | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 068.00 | 3 504.00 | 118 565.00 | 122 068.00 |
110 Total général Actif | 193 781.00 | 19 511.00 | 174 270.00 | 193 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 299.00 | | | 343 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
230 Autres produits | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 860.00 | | | 385 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 161.00 | | | 255 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 637.00 | | | 376 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 413.00 | | | 55 413.00 |