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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 789.00 | 310.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 204 624.00 | | 204 624.00 | 204 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 5 908.00 | 5 657.00 | 11 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 709.00 | 226 389.00 | 408 319.00 | 634 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
BZ Autres créances | 114 493.00 | | 114 493.00 | 114 493.00 |
CF Disponibilités | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 484.00 | | 255 484.00 | 255 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 194.00 | 226 389.00 | 663 804.00 | 890 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 306.00 | 219 691.00 | 197 615.00 | 417 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 145.00 | 528 145.00 | | 528 145.00 |
DH Report à nouveau | -385 502.00 | -167 571.00 | | -385 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 373.00 | -217 931.00 | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 208 415.00 | 204 042.00 | | 208 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 952.00 | 79 342.00 | | 127 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 880.00 | 123 117.00 | | 195 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 38 356.00 | | 22 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 997.00 | 94 112.00 | | 108 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 389.00 | 334 928.00 | | 455 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 804.00 | 538 970.00 | | 663 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 621.00 | 3 920.00 | 176 541.00 | 172 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 621.00 | 3 920.00 | 176 541.00 | 172 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 2 307.00 | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 807.00 | 31 334.00 | | 94 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 985.00 | 54 319.00 | | 98 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 651.00 | -54 319.00 | | -67 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 287.00 | | | -159 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 373.00 | -217 931.00 | | 4 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 519.00 | | 211 189.00 | 423 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 306.00 | | | 417 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 204 624.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 6 565.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 145.00 | 165 244.00 | | 61 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 755.00 | 161 935.00 | | 57 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 220.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 3 088.00 | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 851.00 | 23 262.00 | 129 189.00 | 171 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
UX Autres créances clients | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 720.00 | 20 473.00 | 88 246.00 | 108 720.00 |
VI Groupe et associés | 24 028.00 | 8 135.00 | 15 892.00 | 24 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
VP Divers | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 664.00 | 158 664.00 | | 158 664.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 389.00 | 202 660.00 | 233 328.00 | 455 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
ST Autres comptes | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 861.00 | | | 144 861.00 |