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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 757.00 | 553.00 | 204.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757.00 | 553.00 | 204.00 | 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
060 Stock marchandises | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
110 Total général Actif | 58 910.00 | 553.00 | 58 357.00 | 58 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 850.00 | 136 513.00 | | 127 850.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 865.00 | 14 202.00 | | 6 865.00 |
222 Production stockée | 22 705.00 | 7 249.00 | | 22 705.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 920.00 | 165 465.00 | | 164 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 658.00 | 72 556.00 | | 83 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 095.00 | -588.00 | | 13 095.00 |
242 Autres charges externes. | 57 536.00 | 50 765.00 | | 57 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 862.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 378.00 | 21 045.00 | | 20 378.00 |
252 Charges sociales | 9 474.00 | 11 443.00 | | 9 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 277.00 | 164 836.00 | | 186 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 357.00 | 629.00 | | -21 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 113.00 | 6 046.00 | | 1 113.00 |
294 Charges financières | 2 144.00 | 269.00 | | 2 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 136.00 | 6 406.00 | | -23 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |