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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 458.00 | 912.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 292.00 | 40 303.00 | 40 989.00 | 81 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 662.00 | 40 761.00 | 41 901.00 | 82 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 887.00 | 14 088.00 | 2 799.00 | 16 887.00 |
BZ Autres créances | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CF Disponibilités | 399 724.00 | | 399 724.00 | 399 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 592.00 | 14 088.00 | 463 503.00 | 477 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 679.00 | 54 849.00 | 524 830.00 | 579 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | 232 249.00 | | | 232 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 591.00 | | | -115 591.00 |
DL TOTAL (I) | 226 713.00 | | | 226 713.00 |
DP Provisions pour risques | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 692.00 | | | 278 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 830.00 | | | 524 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -281 092.00 | | | -281 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 591.00 | | | -115 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 456.00 | 12 305.00 | | 28 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 457.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | 11 848.00 | | 28 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 553.00 | 2 872.00 | | 16 553.00 |
6T Sur comptes clients | 15 369.00 | | 1 281.00 | 15 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 369.00 | | 1 281.00 | 15 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 923.00 | 2 872.00 | 1 281.00 | 31 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VB T. V. A. | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
VI Groupe et associés | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VW T.V.A. | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 692.00 | 278 692.00 | | 278 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
ST Autres comptes | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 691.00 | | | -6 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1.00 | | | -1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 853.00 | | | 48 853.00 |