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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 525.00 | 16 342.00 | 1 183.00 | 17 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 169.00 | 37 445.00 | 7 724.00 | 45 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 976.00 | 53 787.00 | 304 189.00 | 357 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 264.00 | 53 787.00 | 331 477.00 | 385 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 550.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 436.00 | 48 454.00 | | 79 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 980.00 | 33 432.00 | | 31 980.00 |
DL TOTAL (I) | 166 417.00 | 134 436.00 | | 166 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 882.00 | 143 262.00 | | 125 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 23 737.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 907.00 | 13 864.00 | | 16 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 978.00 | 13 446.00 | | 16 978.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 9 378.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 060.00 | 203 687.00 | | 165 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 477.00 | 338 123.00 | | 331 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 388.00 | 98 259.00 | | 80 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 197.00 | | 234 197.00 | 234 197.00 |
FG Production vendue services | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 920.00 | | 265 920.00 | 265 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 146.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 146.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -66.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 305.00 | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 666.00 | 282 527.00 | | 273 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 685.00 | 249 095.00 | | 241 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 980.00 | 33 432.00 | | 31 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 193.00 | | 783.00 | 357 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 911.00 | | 783.00 | 61 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 762.00 | 13 025.00 | | 40 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 762.00 | 13 025.00 | | 40 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 760.00 | 41 088.00 | 84 672.00 | 125 760.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 060.00 | 80 388.00 | 84 672.00 | 165 060.00 |