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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 771 129.00 | | 771 129.00 | 771 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BZ Autres créances | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CF Disponibilités | 145 842.00 | | 145 842.00 | 145 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 643.00 | | 970 643.00 | 970 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 643.00 | | 970 643.00 | 970 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
DL TOTAL (I) | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 371.00 | | | 783 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 879.00 | | | 905 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 643.00 | | | 970 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 716.00 | | | 797 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 500.00 | | 1 038 500.00 | 1 038 500.00 |
FG Production vendue services | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 282.00 | | 1 112 282.00 | 1 112 282.00 |
FQ Autres produits | | | 80 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 374.00 | | | 1 192 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 610.00 | | | 1 128 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 099.00 | 782 099.00 | | 782 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 392.00 | 9 228.00 | 37 670.00 | 117 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 991.00 | | | 316 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 880.00 | 797 716.00 | 37 670.00 | 905 880.00 |