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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 061.00 | 13 371.00 | 61 690.00 | 75 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 661.00 | 13 371.00 | 163 290.00 | 176 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 159 387.00 | | 159 387.00 | 159 387.00 |
CF Disponibilités | 129 015.00 | | 129 015.00 | 129 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 204.00 | | 290 204.00 | 290 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 865.00 | 13 371.00 | 453 494.00 | 466 865.00 |
CU Autres participations | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 217 684.00 | 136 349.00 | | 217 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 015.00 | 81 335.00 | | 67 015.00 |
DL TOTAL (I) | 388 099.00 | 321 084.00 | | 388 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 360.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 395.00 | 360.00 | | 65 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 494.00 | 321 444.00 | | 453 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 476.00 | 360.00 | | 31 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 354.00 | 90 043.00 | | 107 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 338.00 | 8 708.00 | | 40 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 015.00 | 81 335.00 | | 67 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 771.00 | | 73 890.00 | 102 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | 73 890.00 | 1 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 13 216.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 13 216.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VC Groupe et associés | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 788.00 | 13 869.00 | 33 919.00 | 47 788.00 |
VI Groupe et associés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 395.00 | 31 476.00 | 33 919.00 | 65 395.00 |