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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 183.00 | 22 000.00 | 31 184.00 | 53 183.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 333.00 | 22 000.00 | 141 334.00 | 163 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
072 Créances – Autres | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
084 Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
110 Total général Actif | 189 901.00 | 22 000.00 | 167 901.00 | 189 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 343.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 356.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 587.00 | 200 138.00 | | 247 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 152.00 | 1 833.00 | | 5 152.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | 2 402.00 | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 764.00 | 204 373.00 | | 253 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 528.00 | 64 356.00 | | 85 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 587.00 | 1 238.00 | | -1 587.00 |
242 Autres charges externes. | 70 064.00 | 56 916.00 | | 70 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 231.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 409.00 | 49 074.00 | | 56 409.00 |
252 Charges sociales | 14 100.00 | 10 345.00 | | 14 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 929.00 | 6 751.00 | | 7 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 980.00 | 189 914.00 | | 241 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 784.00 | 14 459.00 | | 11 784.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | 2 651.00 | | 2 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 333.00 | 2 578.00 | | 2 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 942.00 | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 442.00 | 8 288.00 | | 6 442.00 |