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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 585.00 | 4 211.00 | 6 374.00 | 10 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 977.00 | 9 986.00 | 12 991.00 | 22 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 374.00 | 14 197.00 | 20 177.00 | 34 374.00 |
BP En cours de production de services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BZ Autres créances | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 048.00 | | 454 048.00 | 454 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 423.00 | 14 197.00 | 474 226.00 | 488 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 400.00 | -26 309.00 | | -25 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 737.00 | 909.00 | | 6 737.00 |
DL TOTAL (I) | -17 662.00 | -24 400.00 | | -17 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 948.00 | 11 054.00 | | 73 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 013.00 | 339 493.00 | | 276 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 087.00 | 108 530.00 | | 44 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 840.00 | 25 672.00 | | 97 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 888.00 | 484 751.00 | | 491 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 226.00 | 460 351.00 | | 474 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 811.00 | | 3 564.00 | 30 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | | 3 564.00 | 29 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979.00 | 7 218.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | 7 218.00 | | 6 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
UX Autres créances clients | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 599.00 | 114 599.00 | 812.00 | 114 599.00 |
VW T.V.A. | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 876.00 | 215 876.00 | | 215 876.00 |