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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 6 255.00 | 5 778.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 1 039.00 | 1 778.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 166.00 | 7 294.00 | 9 872.00 | 17 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 289.00 | 7 294.00 | 21 995.00 | 29 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 895.00 | 22 190.00 | | -2 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 423.00 | -25 084.00 | | -4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 382.00 | 4 805.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 845.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 9 439.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 086.00 | 18 106.00 | | 12 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 613.00 | 28 390.00 | | 21 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 995.00 | 33 195.00 | | 21 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
FD Production vendue biens | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
FG Production vendue services | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 623.00 | | 135 623.00 | 135 623.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 132.00 | 560.00 | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | 560.00 | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | 560.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 803.00 | 146 696.00 | | 140 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 226.00 | 171 780.00 | | 145 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 423.00 | -25 084.00 | | -4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394.00 | 2 901.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | 2 901.00 | | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612.00 | 21 613.00 | 3 612.00 | 3 612.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |