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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 116.00 | 1 764.00 | 1 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 1 447.00 | 5 002.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 700.00 | 29 843.00 | 73 856.00 | 103 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 45.00 | 1 354.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 431.00 | 31 452.00 | 81 978.00 | 113 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 749.00 | 31 452.00 | 127 296.00 | 158 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
FD Production vendue biens | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
FG Production vendue services | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 900.00 | | 12 531.00 | 100 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 900.00 | | 4 200.00 | 100 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 153.00 | 23 299.00 | | 8 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 21 736.00 | | 8 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 834.00 | 16 869.00 | 45 965.00 | 62 834.00 |
VI Groupe et associés | 19 155.00 | 7 155.00 | 12 000.00 | 19 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 934.00 | 47 969.00 | 57 965.00 | 105 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
ST Autres comptes | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | | | 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 348.00 | | | 38 348.00 |