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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 597.00 | 6 231.00 | 6 366.00 | 12 597.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 897.00 | 6 231.00 | 54 666.00 | 60 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
072 Créances – Autres | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
084 Disponibilités | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
110 Total général Actif | 86 301.00 | 6 231.00 | 80 070.00 | 86 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 725.00 | 210 065.00 | | 174 725.00 |
230 Autres produits | 2 258.00 | 1 579.00 | | 2 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 984.00 | 211 644.00 | | 176 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 151.00 | 61 159.00 | | 60 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 676.00 | -2 337.00 | | 676.00 |
242 Autres charges externes. | 40 799.00 | 66 246.00 | | 40 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 534.00 | | 2 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 747.00 | | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 977.00 | 65 550.00 | | 45 977.00 |
252 Charges sociales | 9 636.00 | 14 000.00 | | 9 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 158.00 | 3 073.00 | | 3 158.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 2.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 539.00 | 209 226.00 | | 162 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 444.00 | 2 418.00 | | 14 444.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 94.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 315.00 | 13 200.00 | | 11 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -272.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 016.00 | -10 604.00 | | 3 016.00 |