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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 3 209.00 | 3 041.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 250.00 | 3 209.00 | 18 041.00 | 21 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
110 Total général Actif | 77 158.00 | 3 209.00 | 73 949.00 | 77 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 588.00 | | | 181 588.00 |
222 Production stockée | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
230 Autres produits | 835.00 | | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
242 Autres charges externes. | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
252 Charges sociales | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 654.00 | | | 184 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 220.00 | | | 1 220.00 |