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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 758.00 | 2 352.00 | 36 406.00 | 38 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 004.00 | 2 352.00 | 348 652.00 | 351 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 726.00 | 2 352.00 | 361 374.00 | 363 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 878.00 | | | 301 878.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 129.00 | | | 316 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 088.00 | | | 357 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 374.00 | | | 361 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 916.00 | | | 334 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | | | 285.00 |