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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 34.00 | 866.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903.00 | 34.00 | 4 869.00 | 4 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 503.00 | | 560 503.00 | 560 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 349.00 | | 269 349.00 | 269 349.00 |
BZ Autres créances | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
CF Disponibilités | 268 472.00 | | 268 472.00 | 268 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 567.00 | | 1 244 567.00 | 1 244 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 470.00 | 34.00 | 1 249 436.00 | 1 249 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DL TOTAL (I) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 531.00 | | | 448 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
EA Autres dettes | 677 543.00 | | | 677 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 826.00 | | | 1 185 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 436.00 | | | 1 249 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 826.00 | | | 1 185 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 951.00 | 94 932.00 | 296 883.00 | 201 951.00 |
FG Production vendue services | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 083.00 | 94 932.00 | 358 015.00 | 263 083.00 |
FM Production stockée | | | 560 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 799.00 | | | 922 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 189.00 | | | 909 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 531.00 | 448 531.00 | | 448 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 543.00 | 677 543.00 | | 677 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 269 349.00 | | | 269 349.00 |
VB T. V. A. | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 349.00 | 413 346.00 | 4 003.00 | 417 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 826.00 | 1 185 826.00 | | 1 185 826.00 |