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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 478.00 | 1 589 478.00 | | 1 589 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 300.00 | 1 602 502.00 | 19 797.00 | 1 622 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BZ Autres créances | 216 450.00 | | 216 450.00 | 216 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
CF Disponibilités | 2 386 728.00 | | 2 386 728.00 | 2 386 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 782.00 | | 2 667 782.00 | 2 667 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 082.00 | 1 602 502.00 | 2 687 579.00 | 4 290 082.00 |
CU Autres participations | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 713.00 | | | 1 054 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 210 297.00 | | | 210 297.00 |
DH Report à nouveau | 466 691.00 | | | 466 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 337.00 | | | 150 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 063.00 | | | 1 948 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 447.00 | | | 703 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 515.00 | | | 739 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 579.00 | | | 2 687 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 515.00 | | | 739 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 971.00 | | 219 971.00 | 219 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 971.00 | | 219 971.00 | 219 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 617.00 | | | 325 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 337.00 | | | 150 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 814.00 | | | 1 629 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 676.00 | | | 1 606 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 016.00 | | 7 514.00 | 1 610 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 676.00 | | 4 173.00 | 1 606 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 447.00 | 703 447.00 | | 703 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 178.00 | 241 605.00 | 4 573.00 | 246 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 516.00 | 739 516.00 | | 739 516.00 |