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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 6 424.00 | 1 676.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 325.00 | 6 228.00 | 4 098.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 313.00 | 12 651.00 | 9 661.00 | 22 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 520.00 | 852.00 | 5 668.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 305 992.00 | | 305 992.00 | 305 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 602.00 | 852.00 | 325 749.00 | 326 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 914.00 | 13 504.00 | 335 411.00 | 348 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 727.00 | 224 727.00 | | 224 727.00 |
DG Autres réserves | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
DH Report à nouveau | -22 198.00 | 14 996.00 | | -22 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 982.00 | -37 194.00 | | -125 982.00 |
DL TOTAL (I) | 318 918.00 | 444 900.00 | | 318 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 25 001.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 8 935.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | 10 182.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 493.00 | 44 135.00 | | 16 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 411.00 | 489 035.00 | | 335 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 220.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 220.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -220.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928.00 | 175 316.00 | | 1 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 910.00 | 212 510.00 | | 127 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 982.00 | -37 194.00 | | -125 982.00 |