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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 187 922.00 | | 187 922.00 | 187 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
CF Disponibilités | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 623.00 | | 345 623.00 | 345 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 623.00 | | 345 623.00 | 345 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
DH Report à nouveau | 154 770.00 | 152 655.00 | | 154 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 837.00 | 22 114.00 | | 75 837.00 |
DL TOTAL (I) | 305 434.00 | 249 597.00 | | 305 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 34 826.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 5 934.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 351.00 | 31 044.00 | | 31 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 188.00 | 71 803.00 | | 40 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 623.00 | 321 400.00 | | 345 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -475.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 87.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 706.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | 706.00 | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 000.00 | -619.00 | | 104 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 592.00 | 163 426.00 | | 310 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 755.00 | 141 312.00 | | 234 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 837.00 | 22 114.00 | | 75 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 740.00 | 9 062.00 | 138 802.00 | 129 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 740.00 | 9 062.00 | 138 802.00 | 129 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 922.00 | 187 922.00 | | 187 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |