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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 478.00 | 192 339.00 | 188 139.00 | 380 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BN En cours de production de biens | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 099.00 | 1 430.00 | 294 669.00 | 296 099.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 1 238 727.00 | | 1 238 727.00 | 1 238 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 609.00 | 1 430.00 | 1 584 179.00 | 1 585 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 087.00 | 193 769.00 | 1 772 318.00 | 1 966 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 043 464.00 | 1 037 745.00 | | 1 043 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 207.00 | 155 719.00 | | 136 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 205.00 | 1 431 998.00 | | 1 418 205.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 26 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 26 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 518.00 | 80 965.00 | | 116 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 450.00 | 88 511.00 | | 148 450.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 970.00 | | 1 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 514.00 | 14 106.00 | | 54 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 113.00 | 184 552.00 | | 321 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 318.00 | 1 642 551.00 | | 1 772 318.00 |