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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 878.00 | 19 366.00 | 3 512.00 | 22 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 284.00 | 54 480.00 | 12 804.00 | 67 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 162.00 | 73 846.00 | 16 315.00 | 90 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 006.00 | | 167 006.00 | 167 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 168.00 | 73 846.00 | 183 322.00 | 257 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 431.00 | 18 429.00 | | 19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720.00 | 1 002.00 | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 44 536.00 | 27 816.00 | | 44 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | 26 843.00 | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 539.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 603.00 | 125 080.00 | | 109 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 209.00 | 20 813.00 | | 20 209.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 786.00 | 173 313.00 | | 138 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 322.00 | 201 129.00 | | 183 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 723.00 | 170 983.00 | | 138 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 854.00 | | 2 578 854.00 | 2 578 854.00 |
FG Production vendue services | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 235.00 | | 2 581 235.00 | 2 581 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 360.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 639.00 | -360.00 | | 9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 577.00 | 2 648 824.00 | | 2 591 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 857.00 | 2 647 822.00 | | 2 574 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 720.00 | 1 002.00 | | 16 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 763.00 | 8 246.00 | | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 078.00 | 156 078.00 | | 156 078.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |