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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 4 788.00 | 1 111.00 | 5 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 812.00 | 13 468.00 | 1 343.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 953.00 | | 135 953.00 | 135 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 765.00 | 13 468.00 | 137 297.00 | 150 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 865.00 | 30 045.00 | | 42 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 267.00 | 32 819.00 | | 35 267.00 |
DL TOTAL (I) | 86 517.00 | 71 249.00 | | 86 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | 4 397.00 | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 5 781.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 703.00 | 41 249.00 | | 39 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 780.00 | 51 602.00 | | 50 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 297.00 | 122 851.00 | | 137 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 780.00 | 51 602.00 | | 50 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 166.00 | | 333 166.00 | 333 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 166.00 | | 333 166.00 | 333 166.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 6 566.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 221.00 | 352 198.00 | | 333 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 954.00 | 319 379.00 | | 297 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 267.00 | 32 819.00 | | 35 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 14 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 5 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 415.00 | 1 056.00 | 1 003.00 | 13 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 1 056.00 | 1 003.00 | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VP Divers | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 073.00 | 57 841.00 | 232.00 | 58 073.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |