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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279 738.00 | 238 011.00 | 41 726.00 | 279 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 209.00 | 74 669.00 | 12 540.00 | 87 209.00 |
040 Immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 596.00 | 312 680.00 | 59 916.00 | 372 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378 666.00 | 39 584.00 | 339 082.00 | 378 666.00 |
072 Créances – Autres | 234 644.00 | | 234 644.00 | 234 644.00 |
084 Disponibilités | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 468.00 | 39 584.00 | 640 884.00 | 680 468.00 |
110 Total général Actif | 1 053 064.00 | 352 264.00 | 700 800.00 | 1 053 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 371.00 | 286 647.00 | | 272 371.00 |
224 Production immobilisée | | 8 580.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 510.00 | | |
230 Autres produits | 4 913.00 | 3 360.00 | | 4 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 285.00 | 299 097.00 | | 277 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | 107.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 87 199.00 | 98 711.00 | | 87 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 3 418.00 | | 4 140.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 941.00 | 121 758.00 | | 144 941.00 |
252 Charges sociales | 50 936.00 | 45 555.00 | | 50 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 744.00 | 54 588.00 | | 36 744.00 |
256 Dotations aux provisions | | 97.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 082.00 | 324 265.00 | | 324 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 797.00 | -25 168.00 | | -46 797.00 |
280 Produits financiers | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | 832.00 | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 2 252.00 | 1 650.00 | | 2 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 536.00 | 815.00 | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 465.00 | -25 600.00 | | -47 465.00 |