| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
AP Constructions | 1 011 185.00 | 377 785.00 | 633 399.00 | 1 011 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 3 267.00 | 1 838.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 501.00 | 381 052.00 | 764 449.00 | 1 145 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 334.00 | 381 052.00 | 842 282.00 | 1 223 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 478.00 | -120 194.00 | | -108 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 611.00 | 11 715.00 | | 87 611.00 |
DL TOTAL (I) | 179 132.00 | 91 522.00 | | 179 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 279.00 | 240 048.00 | | 212 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 209.00 | 352 787.00 | | 294 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 611.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 688.00 | 1 372.00 | | 7 688.00 |
EA Autres dettes | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 150.00 | 743 591.00 | | 663 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 282.00 | 835 113.00 | | 842 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 773.00 | 82 281.00 | | 158 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 162.00 | 70 567.00 | | 71 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 611.00 | 11 715.00 | | 87 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 025.00 | | | 1 153 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 025.00 | | | 1 153 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 558.00 | 29 494.00 | | 351 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 558.00 | 29 494.00 | | 351 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 983.00 | 433 983.00 | | 433 983.00 |
UX Autres créances clients | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 279.00 | 28 606.00 | 121 177.00 | 212 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 150.00 | 479 477.00 | 121 177.00 | 663 150.00 |