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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 147.00 | -4 983.00 | | 39 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329.00 | 44 130.00 | | -329.00 |
DL TOTAL (I) | 60 818.00 | 61 147.00 | | 60 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 43 292.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 441.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 45 917.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 818.00 | 107 064.00 | | 60 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86.00 | 236 420.00 | | 86.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415.00 | 192 289.00 | | 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329.00 | 44 130.00 | | -329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 936.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | 253.00 | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 464.00 | | |
ST Autres comptes | 85.00 | 36 726.00 | | 85.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 76 733.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 4 330.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 838.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18.00 | 2 091.00 | | 18.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 37 725.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85.00 | 141 854.00 | | 85.00 |