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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CF Disponibilités | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 206.00 | -263 961.00 | | -263 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 439.00 | 755.00 | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | -187 767.00 | -197 206.00 | | -187 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 764.00 | 12 329.00 | | 13 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 799.00 | 203 799.00 | | 203 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 3 107.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | 6 006.00 | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 738.00 | 225 241.00 | | 227 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 971.00 | 28 035.00 | | 39 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 974.00 | 212 912.00 | | 213 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 920.00 | 1 310.00 | | 10 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 920.00 | 1 310.00 | | 10 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 84.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 84.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 834.00 | 1 226.00 | | 10 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 920.00 | 1 310.00 | | 10 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481.00 | 555.00 | | 1 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 439.00 | 755.00 | | 9 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 799.00 | 203 799.00 | | 203 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 738.00 | 213 974.00 | | 227 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1 412.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 018.00 | 555.00 | | 1 018.00 |
ST Autres comptes | 241.00 | 801.00 | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 527.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | -885.00 | | 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192.00 | 37.00 | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259.00 | 1 356.00 | | 1 259.00 |