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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 449.00 | 89 837.00 | 3 613.00 | 93 449.00 |
AH Fonds commercial | 865 600.00 | | 865 600.00 | 865 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 959.00 | 23 973.00 | 985.00 | 24 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 873.00 | 263 907.00 | 79 966.00 | 343 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 848.00 | | 306 848.00 | 306 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 979.00 | 377 717.00 | 1 257 262.00 | 1 634 979.00 |
BT Marchandises | 459 066.00 | | 459 066.00 | 459 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 455.00 | | 1 156 455.00 | 1 156 455.00 |
BZ Autres créances | 1 577 168.00 | | 1 577 168.00 | 1 577 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
CF Disponibilités | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 865.00 | | 3 470 865.00 | 3 470 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 844.00 | 377 717.00 | 4 728 127.00 | 5 105 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
DH Report à nouveau | -4 302 554.00 | | | -4 302 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 192.00 | | | -520 192.00 |
DL TOTAL (I) | -3 504 383.00 | | | -3 504 383.00 |
DP Provisions pour risques | 149 422.00 | | | 149 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 422.00 | | | 149 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 457.00 | | | 718 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
EA Autres dettes | 6 968 298.00 | | | 6 968 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 083 088.00 | | | 8 083 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 127.00 | | | 4 728 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 628.00 | | | 1 575 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 708 836.00 | 111 552.00 | 6 820 388.00 | 6 708 836.00 |
FG Production vendue services | 1 339 381.00 | 778.00 | 1 340 159.00 | 1 339 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 217.00 | 112 330.00 | 8 160 547.00 | 8 048 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 674 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 808 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 681.00 | | | -37 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 581.00 | | | 8 343 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 773.00 | | | 8 863 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 192.00 | | | -520 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 457.00 | 718 457.00 | | 718 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968 298.00 | 460 839.00 | 3 220 665.00 | 6 968 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 686.00 | 2 759 839.00 | 306 848.00 | 3 066 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 876 355.00 | 1 368 897.00 | 3 220 665.00 | 7 876 355.00 |