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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
AP Constructions | 1 278 671.00 | 233 174.00 | 1 045 496.00 | 1 278 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 136.00 | 19 189.00 | 18 948.00 | 38 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 881.00 | 252 363.00 | 1 206 519.00 | 1 458 881.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 675.00 | 252 363.00 | 1 299 312.00 | 1 551 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -152 636.00 | -130 787.00 | | -152 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 863.00 | -21 850.00 | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | -134 273.00 | -145 136.00 | | -134 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 938.00 | 1 024 938.00 | | 1 004 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 740.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 585.00 | 1 450 864.00 | | 1 433 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 312.00 | 1 305 728.00 | | 1 299 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 585.00 | 1 030 864.00 | | 1 013 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 640.00 | 67 905.00 | | 86 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 777.00 | 89 754.00 | | 75 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 863.00 | -21 850.00 | | 10 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 938.00 | 1 004 938.00 | | 1 004 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 585.00 | 1 013 585.00 | | 1 433 585.00 |