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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 274.00 | 25 872.00 | 5 401.00 | 31 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 285.00 | 53 684.00 | 7 601.00 | 61 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
110 Total général Actif | 96 469.00 | 53 684.00 | 42 785.00 | 96 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | | | 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 813.00 | | | 813.00 |
242 Autres charges externes. | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 801.00 | | | -14 801.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 890.00 | | | -14 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 662.00 | | | 3 662.00 |