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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 297.00 | 239 816.00 | 32 481.00 | 272 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 836.00 | 370 661.00 | 81 175.00 | 451 836.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 661.00 | 611 190.00 | 158 471.00 | 769 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 460.00 | | 266 460.00 | 266 460.00 |
BZ Autres créances | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
CF Disponibilités | 429 467.00 | | 429 467.00 | 429 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 187.00 | | 789 187.00 | 789 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 848.00 | 611 190.00 | 947 658.00 | 1 558 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 916.00 | | | 168 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DL TOTAL (I) | 517 344.00 | | | 517 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 248.00 | | | 201 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 314.00 | | | 430 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 658.00 | | | 947 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 651.00 | | | 402 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 781 187.00 | | 1 781 187.00 | 1 781 187.00 |
FG Production vendue services | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 280.00 | | 1 791 280.00 | 1 791 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 210.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 167.00 | | | 1 816 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 539.00 | | | 1 787 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 720.00 | | 37 926.00 | 783 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 985.00 | 769 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 985.00 | 728 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 992.00 | | 37 926.00 | 742 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 579.00 | 60 210.00 | 49 599.00 | 600 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 866.00 | 60 210.00 | 49 599.00 | 599 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 248.00 | 201 248.00 | | 201 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 266 460.00 | | | 266 460.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 025.00 | 17 324.00 | 19 700.00 | 37 025.00 |
VI Groupe et associés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
VP Divers | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 412.00 | 339 412.00 | | 339 412.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 351.00 | 402 651.00 | 19 700.00 | 422 351.00 |