| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 067.00 | 4 415.00 | 16 652.00 | 21 067.00 |
040 Immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 883.00 | 7 229.00 | 36 654.00 | 43 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
060 Stock marchandises | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
072 Créances – Autres | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
084 Disponibilités | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
110 Total général Actif | 90 653.00 | 7 229.00 | 83 424.00 | 90 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 095.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 872.00 | | | 201 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
252 Charges sociales | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 308.00 | | | 193 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |