| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | 6 428.00 | 829.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 258.00 | 6 428.00 | 829.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 309 044.00 | | 309 044.00 | 309 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 401.00 | | 346 401.00 | 346 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 658.00 | 6 428.00 | 347 230.00 | 353 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 189 185.00 | 188 989.00 | | 189 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 545.00 | 33 195.00 | | 20 545.00 |
DL TOTAL (I) | 243 280.00 | 255 735.00 | | 243 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 882.00 | 13 451.00 | | 53 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 274.00 | 66 835.00 | | 39 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | 17 090.00 | | 6 520.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 950.00 | 97 376.00 | | 103 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 230.00 | 353 110.00 | | 347 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 709.00 | 21 678.00 | 157 387.00 | 135 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 709.00 | 21 678.00 | 157 387.00 | 135 709.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 158.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 6 125.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 244.00 | 209 839.00 | | 158 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 699.00 | 176 644.00 | | 137 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 545.00 | 33 195.00 | | 20 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397.00 | | 860.00 | 6 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | 860.00 | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |