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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 530.00 | | 144 530.00 | 144 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 871.00 | 45 965.00 | 21 906.00 | 67 871.00 |
040 Immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 006.00 | 45 965.00 | 169 040.00 | 215 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
072 Créances – Autres | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
084 Disponibilités | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
110 Total général Actif | 273 754.00 | 45 965.00 | 227 788.00 | 273 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 923.00 | 197 766.00 | | 180 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | 1 510.00 | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 839.00 | 199 276.00 | | 183 839.00 |
242 Autres charges externes. | 57 270.00 | 63 452.00 | | 57 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 3 259.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 907.00 | 58 138.00 | | 68 907.00 |
252 Charges sociales | 20 513.00 | 20 852.00 | | 20 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 690.00 | 4 375.00 | | 6 690.00 |
262 Autres charges | 15 005.00 | 14 952.00 | | 15 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 330.00 | 165 028.00 | | 172 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 509.00 | 34 249.00 | | 11 509.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 101.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 90.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 4 640.00 | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 939.00 | 29 418.00 | | 9 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 976.00 | | | 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 78.00 | | | 78.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 907.00 | | | 215 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |