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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BZ Autres créances | 319 436.00 | | 319 436.00 | 319 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
CF Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 769.00 | | 434 769.00 | 434 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 089.00 | | 485 089.00 | 485 089.00 |
CU Autres participations | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 200.00 | | | 926 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -439 819.00 | | | -439 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 907.00 | | | -21 907.00 |
DL TOTAL (I) | 464 525.00 | | | 464 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 089.00 | | | 485 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 907.00 | | | -21 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 737.00 | | 22 417.00 | 72 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 834.00 | 50 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 834.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 123.00 | 23 711.00 | 44 834.00 | 21 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | 23 711.00 | 44 834.00 | 21 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VC Groupe et associés | 311 059.00 | | | 311 059.00 |
VI Groupe et associés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 436.00 | 319 436.00 | | 319 436.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |