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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 829.00 | | 315 829.00 | 315 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 393.00 | 219 910.00 | 76 483.00 | 296 393.00 |
AP Constructions | 21 914.00 | 4 276.00 | 17 638.00 | 21 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 897.00 | 39 711.00 | 13 186.00 | 52 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 598.00 | 9 128.00 | 14 470.00 | 23 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 970.00 | 273 025.00 | 437 945.00 | 710 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 931.00 | 273 025.00 | 536 906.00 | 809 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | 800.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 116 417.00 | 103 273.00 | | 116 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 283.00 | 13 835.00 | | 34 283.00 |
DL TOTAL (I) | 310 191.00 | 275 909.00 | | 310 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 804.00 | 192 521.00 | | 141 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 013.00 | 16 068.00 | | 23 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 301.00 | 63 708.00 | | 61 301.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 90.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 715.00 | 272 387.00 | | 226 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 906.00 | 548 296.00 | | 536 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 323.00 | 149 539.00 | | 131 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 270.00 | | 29 550.00 | 695 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 849.00 | 710 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 612 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 241.00 | 98 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 830.00 | | | 612 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 100.00 | | 29 550.00 | 82 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 355.00 | 35 520.00 | 13 849.00 | 251 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 828.00 | 24 690.00 | 608.00 | 195 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 527.00 | 10 830.00 | 13 241.00 | 55 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 582.00 | 46 189.00 | 95 392.00 | 141 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VW T.V.A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 715.00 | 131 323.00 | 95 392.00 | 226 715.00 |