| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 3 634.00 | 434.00 | 4 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 804.00 | 10 188.00 | 7 616.00 | 17 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 638.00 | 10 520.00 | 288 118.00 | 298 638.00 |
BZ Autres créances | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CF Disponibilités | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 222.00 | 10 520.00 | 401 702.00 | 412 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 025.00 | 20 708.00 | 409 318.00 | 430 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 952.00 | 120 503.00 | | 28 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 432.00 | -91 551.00 | | 55 432.00 |
DL TOTAL (I) | 95 385.00 | 39 952.00 | | 95 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 820.00 | 138 819.00 | | 201 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 787.00 | 36 974.00 | | 47 787.00 |
EA Autres dettes | 64 326.00 | 65 542.00 | | 64 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 933.00 | 241 335.00 | | 313 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 318.00 | 281 288.00 | | 409 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 933.00 | 241 335.00 | | 313 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 322.00 | | 897 322.00 | 897 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 322.00 | | 897 322.00 | 897 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 50 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 934.00 | 38 022.00 | | 50 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 237.00 | 18 917.00 | | 10 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 237.00 | 18 917.00 | | 10 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 237.00 | 3 426.00 | | 10 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 921.00 | 865 621.00 | | 944 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 489.00 | 957 172.00 | | 889 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 432.00 | -91 551.00 | | 55 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 525.00 | | 770.00 | 27 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 492.00 | 17 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 4 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | 770.00 | 6 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 002.00 | 677.00 | 10 492.00 | 20 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | 18.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 466.00 | 659.00 | 10 492.00 | 13 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 300.00 | 10 520.00 | 37 300.00 | 37 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 300.00 | 10 520.00 | 37 300.00 | 37 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 300.00 | 10 520.00 | 37 300.00 | 37 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 520.00 | 37 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 298 638.00 | | | 298 638.00 |
VB T. V. A. | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 839.00 | 351 657.00 | 7 182.00 | 358 839.00 |
VW T.V.A. | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 933.00 | 313 933.00 | | 313 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 863.00 | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 651.00 | 224 868.00 | | 243 651.00 |
ST Autres comptes | 167 984.00 | 190 870.00 | | 167 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 342.00 | 44 851.00 | | 42 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 204 173.00 | 174 836.00 | | 204 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 187.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | 4 050.00 | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 446.00 | 48 275.00 | | 78 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 906.00 | 86 553.00 | | 113 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 149.00 | 635 426.00 | | 658 149.00 |