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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 874.00 | 16 877.00 | 2 997.00 | 19 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 967.00 | 18 870.00 | 24 097.00 | 42 967.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 123.00 | 18 870.00 | 75 252.00 | 94 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 679.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
DH Report à nouveau | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 308.00 | 12 197.00 | | 15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 54 837.00 | 39 529.00 | | 54 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 249.00 | 11 412.00 | | 9 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 810.00 | | 5 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 888.00 | 9 660.00 | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | -401.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 415.00 | 21 481.00 | | 20 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 252.00 | 61 011.00 | | 75 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 415.00 | 21 481.00 | | 20 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 259.00 | 1 612.00 | | 17 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 259.00 | 1 612.00 | | 17 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508.00 | 3 408.00 | 1 100.00 | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |