| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633.00 | 7 102.00 | 531.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 636.00 | 7 102.00 | 29 534.00 | 36 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 546.00 | 400.00 | 62 146.00 | 62 546.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CF Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 997.00 | 400.00 | 82 597.00 | 82 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 633.00 | 7 502.00 | 112 130.00 | 119 633.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DH Report à nouveau | -14 254.00 | -42 239.00 | | -14 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | 27 986.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 41 377.00 | 36 139.00 | | 41 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 1 084.00 | | 1 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 654.00 | 82 498.00 | | 28 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 496.00 | 26 126.00 | | 19 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 5 360.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 753.00 | 130 268.00 | | 70 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 130.00 | 166 408.00 | | 112 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 740.00 | | 212 740.00 | 212 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 740.00 | | 212 740.00 | 212 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 819.00 | 29 922.00 | | 7 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 819.00 | 29 922.00 | | 7 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 347.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 347.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 312.00 | 29 575.00 | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 734.00 | 286 448.00 | | 231 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 496.00 | 258 462.00 | | 226 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238.00 | 27 986.00 | | 5 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35.00 | 797.00 | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 616.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 616.00 | | 6 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 526.00 | 78 524.00 | 10 003.00 | 88 526.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |