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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 816.00 | 30 577.00 | 25 239.00 | 55 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 816.00 | 30 577.00 | 25 239.00 | 55 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
084 Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
110 Total général Actif | 92 210.00 | 30 577.00 | 61 633.00 | 92 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 277.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 079.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
252 Charges sociales | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 933.00 | | | 9 933.00 |