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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 570.00 | 51.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 783.00 | 34 867.00 | 7 915.00 | 42 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 389.00 | 38 554.00 | 26 835.00 | 65 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 672.00 | 1 655.00 | 42 017.00 | 43 672.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CF Disponibilités | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 080.00 | 1 655.00 | 184 425.00 | 186 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 470.00 | 40 209.00 | 211 260.00 | 251 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 260.00 | | | 211 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FG Production vendue services | 334 974.00 | | 334 974.00 | 334 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 660.00 | | 336 660.00 | 336 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 533.00 | | | 343 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 812.00 | | | 317 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 906.00 | 6 649.00 | | 31 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 790.00 | 6 649.00 | | 31 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 1.00 | 850.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 666.00 | 61 816.00 | 850.00 | 62 666.00 |