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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 936.00 | 20 835.00 | 2 101.00 | 22 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 49.00 | 162.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 685.00 | 28 908.00 | 30 777.00 | 59 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 613.00 | 49 791.00 | 73 822.00 | 123 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 323.00 | 11 276.00 | 639 048.00 | 650 323.00 |
BZ Autres créances | 166 979.00 | | 166 979.00 | 166 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 408.00 | 11 276.00 | 897 132.00 | 908 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 020.00 | 61 067.00 | 970 954.00 | 1 032 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 118.00 | -78 623.00 | | -69 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 9 505.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 31 670.00 | 30 882.00 | | 31 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 627.00 | 157 991.00 | | 129 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 451.00 | 259 785.00 | | 427 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 041.00 | 196 040.00 | | 220 041.00 |
EA Autres dettes | 56 838.00 | 30 799.00 | | 56 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 284.00 | 749 940.00 | | 939 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 954.00 | 780 822.00 | | 970 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 588.00 | | 6 398.00 | 155 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 181.00 | 40 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 374.00 | 123 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 630.00 | 22 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 59 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 841.00 | | 618.00 | 60 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 183.00 | | 5 780.00 | 67 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 490.00 | 13 106.00 | 4 806.00 | 41 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 5 646.00 | 4 630.00 | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | 7 460.00 | 176.00 | 21 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 451.00 | 427 451.00 | | 427 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 164.00 | 162 164.00 | | 162 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 323.00 | | | 650 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 015.00 | 110 015.00 | | 110 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 612.00 | 4 806.00 | 14 806.00 | 19 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 979.00 | | | 166 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 218.00 | 854 432.00 | 30 786.00 | 885 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 284.00 | 924 478.00 | 14 806.00 | 939 284.00 |