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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 255.00 | 6 371.00 | 13 884.00 | 20 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 837.00 | 7 277.00 | 15 560.00 | 22 837.00 |
060 Stock marchandises | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 979.00 | 759.00 | 51 220.00 | 51 979.00 |
072 Créances – Autres | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 173.00 | 759.00 | 193 414.00 | 194 173.00 |
110 Total général Actif | 217 009.00 | 8 035.00 | 208 974.00 | 217 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 295.00 | | | 295.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 415 474.00 | | | 415 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 924.00 | | | 924.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 484.00 | | | 416 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 686.00 | | | 316 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 032.00 | | | -25 032.00 |
242 Autres charges externes. | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
252 Charges sociales | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 759.00 | | | 759.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 230.00 | | | 408 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 759.00 | | | 759.00 |