| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 584.00 | 673.00 | 1 257.00 |
BF Prêts | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 741.00 | 584.00 | 29 157.00 | 29 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 887.00 | 584.00 | 129 303.00 | 129 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
DH Report à nouveau | 13 375.00 | -4 002.00 | | 13 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 599.00 | 17 377.00 | | 16 599.00 |
DL TOTAL (I) | 79 477.00 | 62 878.00 | | 79 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 286.00 | 14 990.00 | | 12 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 3 133.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 404.00 | 27 165.00 | | 31 404.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 171.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 825.00 | 46 494.00 | | 49 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 303.00 | 109 372.00 | | 129 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 864.00 | | 136 864.00 | 136 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 864.00 | | 136 864.00 | 136 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 614.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 3 241.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -441.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 1 703.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 766.00 | 130 280.00 | | 138 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 167.00 | 112 903.00 | | 122 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 599.00 | 17 377.00 | | 16 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 700.00 | 72 216.00 | 28 484.00 | 100 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |