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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 746.00 | 495.00 | 3 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 140.00 | 2 746.00 | 824 394.00 | 827 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 929.00 | 2 746.00 | 866 183.00 | 868 929.00 |
CU Autres participations | 737 533.00 | | 737 533.00 | 737 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 600.00 | | | 696 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
DG Autres réserves | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
DL TOTAL (I) | 800 296.00 | | | 800 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 183.00 | | | 866 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 046.00 | | | 176 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 903.00 | | | 817 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 906.00 | | | 801 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 2 550.00 | 3 211.00 | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 2 550.00 | 3 211.00 | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 366.00 | | | 86 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 339.00 | 9 254.00 | 8 085.00 | 17 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 572.00 | 38 206.00 | 86 366.00 | 124 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 887.00 | 55 031.00 | 10 856.00 | 65 887.00 |