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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 232.00 | 100 000.00 | 976 232.00 | 1 076 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 519.00 | 100 000.00 | 1 050 519.00 | 1 150 519.00 |
CU Autres participations | 1 076 232.00 | 100 000.00 | 976 232.00 | 1 076 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
DH Report à nouveau | -21 817.00 | -10 523.00 | | -21 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 903.00 | -11 295.00 | | -138 903.00 |
DK Provisions réglementées | 59 087.00 | 47 152.00 | | 59 087.00 |
DL TOTAL (I) | 80 532.00 | 207 501.00 | | 80 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 099.00 | 388 036.00 | | 332 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 824.00 | 399 981.00 | | 517 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 25 754.00 | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 150.00 | 126 743.00 | | 101 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 987.00 | 940 514.00 | | 969 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 519.00 | 1 148 014.00 | | 1 050 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 051.00 | 593 834.00 | | 698 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 2 129.00 | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 428.00 | 14 064.00 | | 12 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 428.00 | 14 226.00 | | -12 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 28 290.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 903.00 | 39 584.00 | | 138 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 903.00 | -11 295.00 | | -138 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | 5 391.00 | | 4 790.00 |