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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 491 409.00 | | 491 409.00 | 491 409.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 102.00 | | 525 102.00 | 525 102.00 |
CU Autres participations | 491 409.00 | | 491 409.00 | 491 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 985.00 | 27 917.00 | | 10 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 584.00 | -16 933.00 | | -14 584.00 |
DK Provisions réglementées | 4 187.00 | 1 847.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887.00 | 16 131.00 | | 3 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 769.00 | 381 415.00 | | 337 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 104.00 | 126 879.00 | | 179 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 1 894.00 | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 214.00 | 511 298.00 | | 521 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 102.00 | 527 429.00 | | 525 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 782.00 | | | 227 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 341.00 | 1 847.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 1 847.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -1 847.00 | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 584.00 | 16 933.00 | | 14 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 584.00 | -16 933.00 | | -14 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 409.00 | | | 491 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 409.00 | | | 491 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847.00 | 2 341.00 | | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | 2 341.00 | | 1 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 104.00 | 179 104.00 | | 179 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 769.00 | 44 336.00 | 184 468.00 | 337 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 214.00 | 227 782.00 | 184 468.00 | 521 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 288.00 | 3 674.00 | | 5 288.00 |
ST Autres comptes | 2 492.00 | 3 395.00 | | 2 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 780.00 | 7 069.00 | | 7 780.00 |