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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 391.00 | | 417 391.00 | 417 391.00 |
CF Disponibilités | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 883.00 | | 429 883.00 | 429 883.00 |
CU Autres participations | 417 391.00 | | 417 391.00 | 417 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -52 101.00 | | | -52 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 711.00 | | | -20 711.00 |
DL TOTAL (I) | -18 411.00 | | | -18 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 447 075.00 | | | 447 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 295.00 | | | 448 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 883.00 | | | 429 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 711.00 | | | -20 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 391.00 | | | 417 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 391.00 | | | 417 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 447 075.00 | | 447 075.00 | 447 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 295.00 | 1 220.00 | 447 075.00 | 448 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 285.00 | | | 3 285.00 |