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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 492.00 | 48 999.00 | 52 494.00 | 101 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 148.00 | 52 655.00 | 102 494.00 | 155 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
060 Stock marchandises | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
072 Créances – Autres | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
084 Disponibilités | 273 491.00 | | 273 491.00 | 273 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 894.00 | | 383 894.00 | 383 894.00 |
110 Total général Actif | 539 043.00 | 52 655.00 | 486 388.00 | 539 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 080.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 804.00 | | | 158 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |