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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 480.00 | | 249 480.00 | 249 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 480.00 | | 400 480.00 | 400 480.00 |
CU Autres participations | 249 480.00 | | 249 480.00 | 249 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
EA Autres dettes | 137 546.00 | | | 137 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 727.00 | | | 307 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 480.00 | | | 400 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 727.00 | | | 307 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 546.00 | 137 546.00 | | 137 546.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
VW T.V.A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 727.00 | 307 727.00 | | 307 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819.00 | | | 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 447.00 | | | 9 447.00 |