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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 504.00 | 40 345.00 | 32 159.00 | 72 504.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 710.00 | 41 533.00 | 32 178.00 | 73 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
084 Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
110 Total général Actif | 88 835.00 | 41 533.00 | 47 302.00 | 88 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 539.00 | 123 355.00 | | 123 539.00 |
222 Production stockée | 928.00 | | | 928.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 374.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 468.00 | 123 729.00 | | 124 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674.00 | | | 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 422.00 | 37 123.00 | | 41 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 895.00 | -941.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 42 678.00 | 40 013.00 | | 42 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 3 180.00 | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 374.00 | 29 301.00 | | 21 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 538.00 | 13 100.00 | | 14 538.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 781.00 | 121 779.00 | | 123 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | 1 950.00 | | 687.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 1 425.00 | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -373.00 | 524.00 | | -373.00 |